国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(n安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介éng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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